Les 23 systèmes

Système d’exploitation réunissant les applications de production et d’organisation du cabinet. Centralise les dossiers et limite les ressaisies entre applications.

Pour qui

Fiduciaires et cabinets comptables.

Fonctions principales

Réunir la production comptable, fiscale et salariale ; organiser les mandats et les échanges.

Données et documents

Dossiers clients, pièces comptables, données fiscales et salariales, informations de suivi.

Résultats et organisation

Dossiers structurés, données réutilisées et visibilité sur les interventions. Centralise les dossiers et limite les ressaisies entre applications.

Prérequis et limites

Le système d’exploitation désigne ici un environnement de production et d’organisation du cabinet. Le périmètre est défini avec la fiduciaire.

Disponibilité

Environnement complet.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Production comptable regroupant pièces, données bancaires, imputations, écritures, TVA et bouclement. Automatise les traitements récurrents et fait ressortir les interventions nécessaires.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Organiser les pièces ; préparer les imputations et écritures ; suivre TVA et bouclement.

Données et documents

Justificatifs, mouvements bancaires, plan comptable et règles du mandat.

Résultats et organisation

Écritures et éléments de finalisation soumis aux contrôles du professionnel. Automatise les traitements récurrents et fait ressortir les interventions nécessaires.

Prérequis et limites

Les traitements dépendent des pièces, règles validées et formats pris en charge. Les exceptions restent à examiner.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Lecture et structuration des données présentes dans les justificatifs pris en charge. Transforme les documents en informations exploitables.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Lire les informations disponibles ; structurer les données ; repérer les éléments à vérifier.

Données et documents

Justificatifs dont le type, le format et la qualité sont pris en charge.

Résultats et organisation

Données exploitables par les traitements comptables prévus. Transforme les documents en informations exploitables.

Prérequis et limites

Un document incomplet ou non reconnu peut nécessiter une intervention. Les formats sont validés sur votre périmètre.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Application des règles comptables selon le mandat, le fournisseur et la nature de l’opération. Réutilise les décisions validées.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Appliquer les règles du mandat ; réutiliser les décisions ; identifier les cas non couverts.

Données et documents

Données des opérations, fournisseurs, plan comptable et règles validées.

Résultats et organisation

Imputations préparées et exceptions à examiner. Réutilise les décisions validées.

Prérequis et limites

Les règles doivent être définies et validées. Les situations nouvelles demandent un contrôle.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Intégration des relevés et mouvements pris en charge. Prépare les données pour leur traitement comptable.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Importer ; structurer ; préparer les mouvements pour les traitements suivants.

Données et documents

Relevés et mouvements bancaires dans les formats confirmés.

Résultats et organisation

Mouvements bancaires exploitables dans le dossier. Prépare les données pour leur traitement comptable.

Prérequis et limites

Les banques, formats et modalités d’import sont à confirmer. Aucune connexion bancaire universelle n’est annoncée.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Correspondance entre mouvements bancaires et justificatifs. Identifie les écarts et situations restant à vérifier.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Rechercher les correspondances ; isoler les écarts ; soumettre les cas incertains au contrôle.

Données et documents

Mouvements bancaires et justificatifs associés au mandat.

Résultats et organisation

Correspondances et liste des situations à vérifier. Identifie les écarts et situations restant à vérifier.

Prérequis et limites

Les pièces manquantes, paiements groupés et correspondances ambiguës peuvent exiger une intervention.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Génération des écritures à partir des données et règles validées. Limite la saisie répétitive dans le plan comptable du mandat.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Préparer les écritures ; appliquer le paramétrage du mandat ; soumettre les exceptions.

Données et documents

Données structurées, imputations, règles et plan comptable validés.

Résultats et organisation

Écritures comptables selon le périmètre de traitement convenu. Limite la saisie répétitive dans le plan comptable du mandat.

Prérequis et limites

Les sorties et éventuels exports sont à confirmer pour les outils utilisés. Une validation professionnelle reste nécessaire.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Outil autonome de vérification élémentaire d’un journal : équilibre débit/crédit, champs manquants, dates hors période et doublons potentiels. Produit des points à examiner.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Vérifier l’équilibre débit/crédit ; repérer les champs manquants, dates hors période et doublons potentiels.

Données et documents

Journal comptable et période à contrôler, dans le format accepté par l’outil.

Résultats et organisation

Liste de points à examiner par le professionnel. Produit des points à examiner.

Prérequis et limites

Ne constitue ni un audit ni une certification. Les contrôles avancés des applications commerciales ne font pas partie de cet outil. Format requis à confirmer lors de la demande.

Disponibilité

Outil autonome.

Licence et conditions

Projet professionnel · Gratuit, licence propriétaire. Mise à disposition gratuite sur demande. Licence propriétaire conservée.

Préparation des données et contrôles nécessaires aux décomptes. Relie la TVA aux opérations comptables du dossier.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Préparer les données du décompte ; contrôler leur cohérence avec les opérations.

Données et documents

Opérations comptables et paramétrage TVA du dossier.

Résultats et organisation

Données et points de contrôle pour le décompte TVA. Relie la TVA aux opérations comptables du dossier.

Prérequis et limites

Les méthodes, périodes et restitutions couvertes doivent être confirmées ; validation par le professionnel.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Contrôles de fin de période, régularisations et états financiers. Structure les étapes de finalisation comptable.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Organiser les contrôles ; préparer les régularisations et états financiers.

Données et documents

Comptabilité de la période, justificatifs de clôture et règles de régularisation.

Résultats et organisation

Éléments de bouclement et états selon le paramétrage convenu. Structure les étapes de finalisation comptable.

Prérequis et limites

Le professionnel apprécie les situations particulières et valide la clôture.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Préparation des données fiscales à partir des justificatifs, avec export vers les logiciels compatibles. Réduit la recopie et laisse au professionnel le contrôle et les décisions fiscales.

Pour qui

Fiduciaires, cabinets comptables et entreprises concernés par ce domaine.

Fonctions principales

Structurer les données ; préparer leur contrôle et leur export.

Données et documents

Justificatifs fiscaux et informations du contribuable.

Résultats et organisation

Données fiscales préparées pour les logiciels dont la compatibilité est confirmée. Réduit la recopie et laisse au professionnel le contrôle et les décisions fiscales.

Prérequis et limites

Logiciels, versions, cantons et formats d’export à confirmer avant utilisation. La décision fiscale relève du professionnel.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Gestion des données salariales, calculs et production des documents associés. Réutilise les données récurrentes et facilite la comptabilisation.

Pour qui

Fiduciaires, cabinets comptables et entreprises concernés par ce domaine.

Fonctions principales

Réutiliser les données récurrentes ; calculer la période ; préparer les documents et la comptabilisation.

Données et documents

Données des collaborateurs, conditions salariales et variations de période.

Résultats et organisation

Documents salariaux et éléments de comptabilisation selon le périmètre convenu. Réutilise les données récurrentes et facilite la comptabilisation.

Prérequis et limites

Les paramétrages, documents et obligations couverts doivent être confirmés pour votre situation.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Suivi des immeubles, locataires, documents et opérations comptables. Réunit les informations administratives et financières.

Pour qui

Fiduciaires, cabinets comptables et entreprises concernés par ce domaine.

Fonctions principales

Organiser les dossiers immobiliers ; rapprocher les informations administratives et comptables.

Données et documents

Données des immeubles et locataires, documents et opérations liés aux biens.

Résultats et organisation

Dossiers immobiliers et suivi des opérations. Réunit les informations administratives et financières.

Prérequis et limites

Les processus de gérance et restitutions couverts sont définis selon le projet.

Disponibilité

Périmètre autonome ou intégré à convenir.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Dépôt de documents, échanges et suivi des dossiers. Relie la collecte des pièces à la production.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Collecter les pièces ; rattacher les échanges au dossier ; suivre leur traitement.

Données et documents

Documents et échanges transmis par les clients dans les dossiers autorisés.

Résultats et organisation

Documents classés et contexte de collecte accessible. Relie la collecte des pièces à la production.

Prérequis et limites

Les droits d’accès et modalités de transmission sont convenus avant le déploiement.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Collecte, classement et consultation par client, mandat et période. Réduit les recherches et manipulations documentaires.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Collecter ; classer ; retrouver les documents dans leur contexte.

Données et documents

Pièces et documents des clients, mandats et périodes.

Résultats et organisation

Dossiers documentaires organisés et pièces consultables. Réduit les recherches et manipulations documentaires.

Prérequis et limites

Les formats, volumes et droits d’accès pris en charge sont à confirmer.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Outil autonome de suivi des pièces attendues, échéances et statuts. Facilite l’organisation des demandes.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Tenir les demandes ; suivre les échéances ; mettre à jour les statuts.

Données et documents

Liste des pièces attendues, échéances, destinataires et statuts renseignés.

Résultats et organisation

Liste structurée des demandes et pièces restant à obtenir. Facilite l’organisation des demandes.

Prérequis et limites

Les connexions automatiques, notifications et relances intégrées de l’offre commerciale ne sont pas incluses. Licence exacte et documentation fournies avant mise à disposition.

Disponibilité

Outil autonome.

Licence et conditions

Projet professionnel · Gratuité prévue · licence à finaliser. Mise à disposition gratuite prévue. Le texte exact de la licence libre et les conditions de distribution doivent être finalisés avant remise de l’outil. Les droits de réutilisation et de redistribution seront précisés dans cette licence. Aucune version n’est téléchargeable directement depuis ce site.

Échanges rattachés aux clients et mandats. Conserve les conversations dans leur contexte.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Rattacher les échanges au dossier ; retrouver le contexte des conversations.

Données et documents

Messages et informations liés aux clients et mandats.

Résultats et organisation

Historique des échanges par dossier. Conserve les conversations dans leur contexte.

Prérequis et limites

Les canaux et intégrations disponibles sont à confirmer lors de la présentation.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Suivi des mandats, tâches, échéances et collaborateurs. Rend visibles les dossiers prêts, les blocages et les interventions attendues.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Suivre l’avancement ; identifier les blocages ; organiser les interventions.

Données et documents

Mandats, tâches, échéances, affectations et statuts.

Résultats et organisation

Vue du travail restant et des responsabilités. Rend visibles les dossiers prêts, les blocages et les interventions attendues.

Prérequis et limites

La visibilité dépend de la tenue des statuts et du périmètre des applications reliées.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Gestion des prospects, contacts, appels, relances et devis. Organise le passage de la relation commerciale au mandat.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Suivre les opportunités ; préparer les relances ; organiser le passage au mandat.

Données et documents

Contacts, prospects, échanges, devis et actions de suivi.

Résultats et organisation

Historique de la relation et prochaines actions. Organise le passage de la relation commerciale au mandat.

Prérequis et limites

Les processus et connexions disponibles sont précisés lors de la présentation.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Gestion des rendez-vous et disponibilités reliée au fonctionnement du cabinet.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Organiser les rendez-vous ; consulter les disponibilités dans le contexte du cabinet.

Données et documents

Rendez-vous, disponibilités et informations de suivi du cabinet.

Résultats et organisation

Planning et rendez-vous organisés. Gestion des rendez-vous et disponibilités reliée au fonctionnement du cabinet.

Prérequis et limites

Les synchronisations et environnements compatibles sont à confirmer.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Appels associés aux contacts et dossiers. Facilite l’accès aux informations et l’organisation des suites.

Pour qui

Professionnels comptables et équipes chargées de la production ou du suivi des mandats.

Fonctions principales

Relier les appels aux contacts ; retrouver les informations ; organiser les suites.

Données et documents

Contacts, références des dossiers et informations d’appel.

Résultats et organisation

Contexte des appels et actions de suivi. Facilite l’accès aux informations et l’organisation des suites.

Prérequis et limites

Les équipements, opérateurs et intégrations requis sont à confirmer.

Disponibilité

Intégré à l’environnement commercial.

Licence et conditions

Projet professionnel · Commercial, intégré. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.

Outil comptable autonome avec journal, plan comptable, calculs et restitutions selon le fichier fourni. Facilite le travail dans Excel.

Pour qui

Fiduciaires, cabinets comptables et entreprises.

Fonctions principales

Tenir le journal et le plan comptable ; utiliser les calculs et restitutions du fichier mis à disposition.

Données et documents

Données du journal et plan comptable renseignés dans le fichier fourni.

Résultats et organisation

Journal et restitutions prévus dans la version du fichier fournie. Facilite le travail dans Excel.

Prérequis et limites

Ne comprend pas les moteurs commerciaux d’extraction, d’imputation ou de rapprochement bancaire. Versions et environnements Excel compatibles, fonctions détaillées et licence exacte à confirmer avant remise du fichier.

Disponibilité

Outil autonome.

Licence et conditions

Projet professionnel · Gratuité prévue · licence à finaliser. Mise à disposition gratuite prévue. Le texte exact de la licence libre et les conditions de distribution doivent être finalisés avant remise de l’outil. Les droits de réutilisation et de redistribution seront précisés dans cette licence. Aucune version n’est téléchargeable directement depuis ce site.

Analyse, conception et adaptation de systèmes, en partenariat avec un consultant informatique. Répond aux processus et données propres à l’organisation.

Pour qui

Fiduciaires, cabinets comptables et entreprises.

Fonctions principales

Analyser les processus ; structurer les données et règles ; définir les automatisations et intégrations pertinentes.

Données et documents

Processus, données, outils existants et objectifs définis avec votre organisation.

Résultats et organisation

Périmètre de projet et système adapté selon les prestations convenues. Répond aux processus et données propres à l’organisation.

Prérequis et limites

Compétences mobilisées, livrables, installation, prise en main et conditions de licence sont définis selon le projet.

Disponibilité

Accompagnement en partenariat avec un consultant informatique.

Licence et conditions

Projet professionnel · Prestation commerciale. Présentation sur demande. Périmètre, licence et conditions financières convenus après échange ; une intégration ne signifie pas une facturation séparée.